Portfólio de Investimentos

A estratégia da San José Capital está focada em reconhecer o potencial das empresas e geografias. Aproveitando sua profunda experiência, relacionamentos de longa data e extensas redes, o Family Office investe extensivamente em mercados que conhece. Está aberto a investimentos de controle e minoritários, onde há oportunidades de geração e agregação de valor.

Adotamos uma abordagem de “parceria” para investir e buscamos apoiar equipes de gestão empreendedoras para consolidar ou alcançar posições de liderança no setor para seus negócios. Nosso principal objetivo é alcançar uma valorização do capital de longo prazo, desenvolvendo uma carteira diversificada de investimentos em nossos principais mercados geográficos.

GESTÃO DE ATIVOS

A estrutura de investimento que gerencia o capital da San José Capital, abrange uma variedade de oportunidades financeiras. O objetivo é otimizar o capital investido a taxas estrategicamente estabelecidas na economia real e nos mercados financeiros, no mercado vislumbrando os riscos inerente a cada ativo .Os investimentos são feitos em diversas classes de ativos, através de veículos diferentes, com gestão de níveis de risco e liquidez. O nosso plano de investimentos é revisto periodicamente e reconcilia políticas aos níveis objetivados de retorno e risco assumidos.

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Renda fixa

Os investimentos em renda fixa buscam manter a liquidez do capital para oportunidades que possam surgir em outras classes de ativos, porém mantendo a rentabilidade em nível de mercado. A ordem nessa classe de ativo é a diversificação, principalmente por emissor, mitigando o risco de crédito. São utilizados instrumentos como CRI’s, LCI’s, LCA’s, CDB’s, DPGE’s, títulos públicos,

Multimercados

Os investimentos em fundos multimercados buscam rentabilizar o capital em qualquer situação de mercado. Esse tipo de investimento é feito através de gestoras especializadas, que buscam rentabilizar o dinheiro com oscilações em câmbio, juros, ações ou qualquer outra classe de ativo que considerem atrativa.

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA

• Participação acionária como investidor minoritário influente.

Renda variável através de Fundos de ações

Os investimentos nessa classe de ativo são feitos através de gestoras que possuem visão de longo prazo e com boa concentração de ativos, filosofia value oriented. Buscam rentabilizar o capital escolhendo empresas que tenham valor de mercado abaixo do valor intrínseco.

REAL ESTATE

Portfólio de imóveis alugados em contratos de longo prazo.
Predominantemente investimentos em áreas disponíveis para empreendimentos comerciais e residências

PRIVATE EQUITY

Investimentos em participações de empresas privadas, em uma variedade de setores, como educação, consumo e varejo;
Fundos de Private Equity;
Nessa classe de ativo, aplica-se em alguns tipos de negócios de diferentes setores, visando retorno em um horizonte de seis a dez anos com diversificação de gestores ou via mercado de capitais. Foca-se nos coinvestimentos que geram melhor otimização dos recursos;
Investimentos diretos;
Os investimentos diretos estão sendo planejados para setores que permitam consolidação nacional e/ou crescimento significativo, apoiados num suporte de gestão empresarial empreendedora, baseado no método da Qualidade. A participação nas empresas se dará na forma acionária de controle ou minoritária, mas sempre buscado agir no bloco de controle.

Gerenciamento de riscos

Consideramos o risco de investimento principalmente em termos do potencial de perda permanente do capital investido.Uma compreensão completa dos riscos de cada investimento que fazemos é fundamental para o nosso processo. Nós nos esforçamos apenas para fazer investimentos que atendam aos nossos rígidos critérios de risco / recompensa. Essa abordagem disciplinada de investimento é uma parte fundamental do método de gerenciamento de risco de nossa empresa.